Биткоин продолжает падение, которое может перерасти в полноценный обвал. Суммарно за последние несколько недель биткоин потерял уже порядка 10 000$ стоимости, что не так уж и мало. На текущий момент движение считается коррекционным, однако биткоин все более упорно скатывается вниз. Напомним, что вероятность того, что нисходящий тренд завершен, имеется и она немалая. Однако причины для нового «бычьего» тренда по-прежнему остаются неоднозначными и спорными. Последний рост биткоина, который занял три месяца, по сути, является движением от нижней границы бокового канала к верхней на дневном ТФ после формирования девиации нижней границы канала и с формированием девиации верхней границы. Девиация верхней границы получилась глубокой, но если это действительно девиация, то биткоин взял курс на уровень 70 800$. Уже на текущий момент цена уверенно вернулась в боковой канал, поэтому движение к его 50% будет более, чем закономерным и логичным.

Как мы уже говорили вчера, новое падение первой криптовалюты и всего криптовалютного рынка было спровоцировано взломом биржи Binance, в следствие чего было украдено порядка 6,4 млрд $, что делает эту кражу со взломом крупнейшей в истории криптосегмента. Компания Binance пообещала покрыть убытки всех владельцев украденных криптовалют за счет своего резервного фонда, что немного успокоило рынок. Однако проблема биткоина сейчас заключается совершенно не в способности Binance возместить убытки. Биткоин(не говоря уже о других криптовалютах) с развитием ИИ и квантовых технологий становится все более уязвимым для хакерских атак. На этот раз, по официальной информации, обошлось без помощи искусственного интеллекта. Однако с течением времени уязвимости в коде могут определяться гораздо быстрее, что дает хакерам дополнительные возможности для атак, как на частные кошельки, так и на целые криптовалютные биржи. На наш взгляд, проблема с безопасностью Сети не решена на 100%, а биткоин – это не золото, которое крайне сложно украсть из-за его физических свойств. Биткоин – это лишь программный код, цифровая запись. А любой код, созданный человеком, может быть взломан человеком. Таким образом, в ближайшее время мы точно не ждем роста. Считаем, что падение «цифрового золота» будет продолжено.

Общая картина BTC/USD на 1D.

На дневном ТФ нисходящая структура тренда сломлена, поэтому, скорее всего, «цифровое золото» официально перешло к формированию нового «бычьего» тренда. Цена отработала «медвежий» FVG с прошлого тренда, получила реакцию на этот паттерн, началась коррекция, как и предполагалось. Однако, выход за пределы бокового канала 60 000$ - 82 500$ в сентябре все еще может быть девиацией, которая в совокупности с реакцией на «медвежий» FVG может спровоцировать падение к нижней границе бокового канала. В последнем «медвежьем» FVG сформирован еще один сигнал на продажу. Помимо этого, сформированы «медвежьи» Order-block и FVG, которые также указывает на Юг и могут привести к формированию новых сигналов на продажу.

Общая картина BTC/USD на 4Н.

На 4-часовом таймфрейме продолжается формирование нисходящей структуры. Линия CHOCH в данное время находится на уровне 82 000$. На дневном ТФ были получены все необходимые сигналы о развороте вниз, что позволило трейдерам открывать короткие позиции. Цели биткоина сейчас лучше всего определять по боковому каналу на дневном графике, который, с нашей точки зрения, остается актуальным. На 4-часовом ТФ биткоин наконец-то покинул боковой канал, как мы и предполагали. Таким образом, в ближайшее время трейдеры могут использовать локальные «медвежьи» паттерны для открытия коротких позиций.

Рекомендации по торговле BTC/USD:

Биткоин попытался начать новый восходящий тренд, но фундаментальный фон, спотовый спрос и последние новости слишком слабые, чтобы рассчитывать на его продолжение. В ближайшее время на дневном ТФ биткоин может находится в падении, так как цена получила реакцию на два последних «медвежьих» FVG и сформировала «медвежий» Order-block. Выход за пределы бокового канала на дневном графике на текущий момент трактуется, как девиация. Таким образом, биткоин сформировал разворотный сигнал и взял курс на уровень 70 800$. Так как флэт не гарантирует завершение основного тренда, мы не считаем, что «медвежий» тренд завершен. Короткие позиции в ближайшее время являются наиболее актуальными.

Пояснения к иллюстрациям:

CHOCH – слом трендовой структуры.

Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.

FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции.

IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны.