GBP/USD का 5-मिनट टाइमफ्रेम पर विश्लेषण

GBP/USD करेंसी पेयर में बुधवार को मामूली बढ़त दर्ज की गई, जो हमारे अनुसार, पहले हुए सुधार के बाद आए एक और सुधार जैसी लगती है। हमारे विचार में, लगभग दो सप्ताह पहले पाउंड में अपट्रेंड शुरू हुआ था, इसलिए हालिया गिरावट केवल एक करेक्शन है। कीमत सेनको स्पैन B लाइन के नीचे टिकने में विफल रही, इसलिए तेजी का रुझान अभी भी बरकरार है।

कल रात फेडरल रिज़र्व ने इस साल की अपनी दूसरी आखिरी बैठक के नतीजे जारी किए, लेकिन ट्रेडर्स को कोई नई या बाज़ार को प्रभावित करने वाली जानकारी नहीं मिली। उम्मीद के मुताबिक डॉलर में गिरावट आई, लेकिन यह गिरावट बहुत मामूली रही।

पाउंड की स्थिति अभी भी आगे मजबूत होने के लिए अनुकूल दिख रही है। बैंक ऑफ इंग्लैंड अगले सप्ताह मौद्रिक सख्ती का चक्र शुरू कर सकता है, और दैनिक तथा साप्ताहिक चार्ट का तकनीकी विश्लेषण कम-से-कम 1.3650 के स्तर तक बढ़त का संकेत देता है। इसलिए, हमें अब भी पाउंड में तेजी की उम्मीद है।

याद रखें कि 2026 में पाउंड एक सीमित दायरे में कारोबार करता रहा है और अब इसकी तकनीकी तस्वीर यूरो की स्थिति से काफी अलग है। इस कारण, आमतौर पर एक-दूसरे के साथ समान दिशा में चलने वाले यूरो और पाउंड निकट भविष्य में बिल्कुल अलग चाल दिखा सकते हैं। हम पहले ही देख रहे हैं कि बाज़ार यूरोपीय सेंट्रल बैंक की मौद्रिक सख्ती को काफी हद तक नज़रअंदाज़ कर रहा है। अगले सप्ताह पता चलेगा कि बाज़ार बैंक ऑफ इंग्लैंड की ब्याज दर बढ़ाने के फैसले पर अलग प्रतिक्रिया देता है या नहीं।

तकनीकी दृष्टि से, पाउंड में नया अपट्रेंड बनना जारी है। करेक्शन संभव है, लेकिन कीमत को सेनको स्पैन B लाइन के ऊपर बने रहना होगा। यदि कीमत इस लाइन के नीचे गिरती है, तो अपट्रेंड अमान्य हो जाएगा। अभी तक स्पष्ट ट्रेंडलाइन नहीं खींची गई है, क्योंकि इसके लिए दो स्पष्ट उच्च या निम्न स्तर उपलब्ध नहीं हैं।

5-मिनट के टाइमफ्रेम पर बुधवार को खरीदारी के चार सिग्नल बने, लेकिन दिन के दौरान कोई मजबूत तेजी देखने को नहीं मिली। पहले दो सिग्नल और आखिरी सिग्नल, जो रात के दौरान बना था, ट्रेडिंग के लिए पर्याप्त रूप से विश्वसनीय थे। वहीं, 1.3301–1.3309 के क्षेत्र में बना तीसरा सिग्नल भरोसेमंद नहीं था, क्योंकि यह लगभग उसी समय आया जब फेड ने अपना फैसला घोषित किया था। उस समय बाज़ार में थोड़ी घबराहट थी।

COT रिपोर्ट

पाउंड से संबंधित COT रिपोर्टों से पता चलता है कि गैर-वाणिज्यिक ट्रेडर्स कई महीनों से बिकवाली में हावी रहे हैं। लंबी अवधि का अपट्रेंड जारी रहने के बावजूद नेट पोज़िशन नकारात्मक है।

मध्य पूर्व की घटनाओं को देखते हुए, यह आश्चर्यजनक नहीं है कि 2026 में डॉलर की मांग अभी भी ऊँची बनी हुई है। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध पर आधिकारिक रूप से विराम लगा हुआ है, लेकिन यह जल्द ही दोबारा शुरू हो सकता है। फेड की बदली हुई मौद्रिक नीति भी डॉलर को समर्थन दे रही है। इसके अलावा, ऊपर की ओर बढ़ने वाली ट्रेंडलाइन टूट चुकी है। हालाँकि, यह ट्रेंडलाइन बाज़ार में सीमित दायरे में कारोबार के दौरान टूटी थी, इसलिए हम अपट्रेंड को पूरी तरह समाप्त नहीं मानते।

लंबी अवधि में, डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के कारण डॉलर लगातार कमजोर हो रहा है, जो साप्ताहिक टाइमफ्रेम पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। व्यापारिक तनाव किसी न किसी रूप में लंबे समय तक बने रहेंगे। ट्रंप की नीतियों का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष उद्देश्य अमेरिकी मुद्रा को कमजोर करना है।

लंबी अवधि का अपट्रेंड अभी भी बरकरार है।

20 अक्टूबर की नवीनतम COT रिपोर्ट के अनुसार, गैर-वाणिज्यिक ट्रेडर्स ने 10,000 BUY कॉन्ट्रैक्ट खोले और 16,500 SELL कॉन्ट्रैक्ट बंद किए। इस प्रकार, सप्ताह के दौरान गैर-वाणिज्यिक ट्रेडर्स की नेट पोज़िशन में 26,500 कॉन्ट्रैक्ट की वृद्धि हुई।

GBP/USD का 1-घंटे के टाइमफ्रेम पर विश्लेषण

एक घंटे के टाइमफ्रेम पर GBP/USD में एक तार्किक और व्यवस्थित अपट्रेंड बनना जारी है, जिसके बीच-बीच में करेक्शन देखने को मिल रहे हैं। दैनिक और साप्ताहिक टाइमफ्रेम पर कीमत ने हाल के निचले स्तरों से लिक्विडिटी को क्लियर किया और साइडवेज़ चैनलों के भीतर बनी रही। इसलिए, उम्मीद है कि पाउंड कम-से-कम 1.3650 के स्तर तक बढ़ेगा, जो दैनिक साइडवेज़ चैनल की ऊपरी सीमा है।

पाउंड में तेजी आने के लिए किसी खास कारण की आवश्यकता नहीं है, ठीक उसी तरह जैसे पिछले डेढ़ से दो महीनों में डॉलर की मजबूती के लिए किसी स्पष्ट कारण की आवश्यकता नहीं थी।

29 अक्टूबर के लिए हम ट्रेडिंग हेतु निम्नलिखित महत्वपूर्ण स्तरों पर ध्यान देने की सलाह देते हैं: 1.3042–1.3050, 1.3096–1.3115, 1.3179–1.3187, 1.3248, 1.3301–1.3309, 1.3369–1.3377, 1.3465–1.3480, 1.3588 और 1.3671–1.3681।

सेनको स्पैन B लाइन (1.3277) और किजुन-सेन लाइन (1.3339) भी ट्रेडिंग सिग्नल दे सकती हैं। कीमत सही दिशा में 20 पिप्स आगे बढ़ने के बाद स्टॉप-लॉस को ब्रेक-ईवन स्तर पर ले जाने की सलाह दी जाती है। इचिमोकू इंडिकेटर की लाइनें दिन के दौरान अपनी स्थिति बदल सकती हैं, इसलिए ट्रेडिंग सिग्नल निर्धारित करते समय ट्रेडर्स को इस बात का ध्यान रखना चाहिए।

आज ब्रिटेन में कोई महत्वपूर्ण आर्थिक घटना या आँकड़ा जारी होने वाला नहीं है, जबकि अमेरिका में तीसरी तिमाही (Q3) की GDP और PCE महँगाई से संबंधित महत्वपूर्ण रिपोर्टें जारी होंगी। ट्रेडर्स को इन रिपोर्टों को नज़रअंदाज़ नहीं करना चाहिए।

PCE रिपोर्ट से ट्रेडर्स की भावना में बहुत अधिक बदलाव आने की संभावना नहीं है, क्योंकि फेड की बैठक पहले ही हो चुकी है और अगले फैसले की संभावनाएँ काफी हद तक कीमतों में शामिल हो चुकी हैं। हालाँकि, GDP के आँकड़े बाज़ार में हलचल पैदा कर सकते हैं।

उपरोक्त विश्लेषण का सारांश

यदि कीमत 1.3301–1.3309 के क्षेत्र के नीचे बनी रहती है, तो ट्रेडर्स 1.3277 और 1.3248 के लक्ष्यों के साथ शॉर्ट पोज़िशन पर विचार कर सकते हैं।

यदि कीमत 1.3301–1.3309 के क्षेत्र से उछाल दिखाती है, तो लॉन्ग पोज़िशन के लिए 1.3369–1.3377 के स्तर लक्ष्य हो सकते हैं।

चार्ट में दिए गए संकेतों की व्याख्या

• सपोर्ट और रेज़िस्टेंस स्तर (Support/Resistance): ये मोटी लाल रेखाएँ होती हैं, जिनके आसपास कीमत की चाल रुक सकती है या समाप्त हो सकती है। ये अपने आप में ट्रेडिंग सिग्नल नहीं हैं।
• किजुन-सेन और सेनको स्पैन B लाइनें: ये इचिमोकू इंडिकेटर की वे लाइनें हैं, जिन्हें 4-घंटे के टाइमफ्रेम से 1-घंटे के टाइमफ्रेम पर दर्शाया गया है। इन्हें मजबूत तकनीकी स्तर माना जाता है।
• एक्सट्रीम लेवल्स (Extreme Levels): ये पतली लाल रेखाएँ हैं, जहाँ से कीमत पहले उछल चुकी है। ये ट्रेडिंग सिग्नल प्रदान कर सकती हैं।
• पीली रेखाएँ: ये ट्रेंडलाइन, ट्रेंड चैनल और अन्य तकनीकी पैटर्न दर्शाती हैं।
• COT चार्ट में इंडिकेटर 1: यह ट्रेडर्स की प्रत्येक श्रेणी की नेट पोज़िशन का आकार दर्शाता है।