تحليل الصفقات ونصائح التداول على الين الياباني

حدث اختبار مستوى 157.94 في النصف الأول من اليوم عندما كان مؤشر MACD قد بدأ بالكاد في التحرك صعودًا من خط الصفر، مما أكد إشارة شراء لصالح الدولار. ومع ذلك، لم يتمكن الزوج من الارتفاع.

يركز الين اليوم على عاملين رئيسيين: البيانات الاقتصادية الأمريكية وقرار بنك اليابان غدًا. في النصف الثاني من اليوم، سيتم إصدار القراءة الأولى للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي عن الربع الثالث، مع توقع نمو عند 3.2% ارتفاعًا من 2.2%. كما ستصدر بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (PCE)، وبيانات الدخل والإنفاق الشخصي، إضافة إلى مطالبات إعانة البطالة الأسبوعية الأولية. إذا تجاوز نمو الاقتصاد التقديرات وجاء مؤشر PCE أعلى من جميع توقعات الاقتصاديين، فمن المرجح أن يواصل الدولار قوته. وبالنسبة لزوج USD/JPY، فإن تقريرًا أمريكيًا قويًا سيدعم في المقام الأول عوائد السندات الخزانة، التي تراجعت أمس عقب تعليقات Kevin Warsh.

أما الوضع في اليابان فهو أكثر هدوءًا. فقد صدر هذا الصباح مؤشر ثقة المستهلك لشهر أكتوبر عند مستوى 35.0، مقارنة بتوقعات عند 35.1 وقراءة سابقة عند 35.4، أي أقل قليلًا من المتوقع. وسيصدر قرار سعر الفائدة يوم الجمعة. ويبلغ سعر الفائدة حاليًا 1.25% بعد الرفع الذي تم في 18 سبتمبر، بينما يقدّر السوق احتمال رفع آخر بنحو 25%. ويتوقع معظم المشاركين في السوق أن يُبقي البنك المركزي على السعر دون تغيير. مثل هذه النتيجة ستشير إلى أن التضخم الأساسي قد وصل أخيرًا إلى هدف 2%. والسؤال الرئيسي في الاجتماع هو ما إذا كان بنك اليابان سيصرّح للمرة الأولى منذ وضع الهدف بأن التضخم الأساسي قد بلغ ذلك المستوى بشكل عام. ويبدو هذا السيناريو مرجحًا للغاية. مثل هذا الاعتراف سيساعد في توضيح مدى الحاجة إلى مزيد من الرفع في أسعار الفائدة قبل أن تتوقف السياسة النقدية التيسيرية عن إحداث تأثير.

فيما يتعلق باستراتيجية التداول خلال اليوم، سيكون التركيز الأساسي على تنفيذ السيناريوهين رقم 1 ورقم 2.

إشارة شراء

السيناريو رقم 1: اشترِ زوج USD/JPY اليوم إذا تم الوصول إلى نقطة الدخول قرب 158.02 (الخط الأخضر الرفيع على الرسم البياني)، مع استهداف صعود إلى 158.30 (الخط الأخضر الأكثر سماكة على الرسم البياني). عند منطقة 158.30، يُفضَّل إغلاق صفقات الشراء وفتح صفقات بيع في الاتجاه المعاكس، مع استهداف حركة قدرها 30–35 نقطة في الاتجاه المعاكس من هذا المستوى. يمكن توقع صعود الزوج اليوم فقط إذا جاءت البيانات الاقتصادية الأمريكية قوية. مهم! قبل الشراء، تأكد من أن مؤشر MACD أعلى من خط الصفر وقد بدأ للتو في الارتفاع منه.

السيناريو رقم 2: اشترِ زوج USD/JPY اليوم إذا اختبر السعر مستوى 157.84 مرتين متتاليتين بينما يكون مؤشر MACD في منطقة تشبّع بيعي. من شأن ذلك أن يحد من الإمكانات الهبوطية للزوج ويحفّز انعكاسًا صعوديًا في السوق. يمكن للزوج بعدها أن يصعد نحو المستويات المقابلة عند 158.02 و158.30.

إشارة بيع

السيناريو رقم 1: بعْ زوج USD/JPY اليوم بعد كسر السعر لمستوى 157.84 (الخط الأحمر الرفيع على الرسم البياني)، إذ قد يؤدي ذلك إلى هبوط سريع للزوج. الهدف الرئيسي للبائعين سيكون مستوى 157.49، حيث يُفضَّل إغلاق صفقات البيع وفتح صفقات شراء في الاتجاه المعاكس، مع استهداف حركة قدرها 20–25 نقطة في الاتجاه المعاكس من هذا المستوى. يمكن أن يعود الضغط الهبوطي على الزوج اليوم إذا تدخل البنك المركزي. مهم! قبل البيع، تأكد من أن مؤشر MACD أسفل خط الصفر وقد بدأ للتو في التراجع منه.

السيناريو رقم 2: بعْ زوج USD/JPY اليوم إذا اختبر السعر مستوى 158.02 مرتين متتاليتين بينما يكون مؤشر MACD في منطقة تشبّع شرائي. من شأن ذلك أن يحد من الإمكانات الصعودية للزوج ويحفّز انعكاسًا هبوطيًا في السوق. يمكن للزوج بعدها أن يهبط نحو المستويات المقابلة عند 157.84 و157.49.

ما الذي يوضحه الرسم البياني

• الخط الأخضر الرفيع – سعر الدخول الذي يمكن عنده شراء أداة التداول.
• الخط الأخضر السميك – مستوى السعر المتوقع الذي يمكن عنده وضع أوامر Take Profit أو إغلاق الأرباح يدويًا، إذ يُرجَّح أن تحقيق مكاسب إضافية فوق هذا المستوى غير محتمل.
• الخط الأحمر الرفيع – سعر الدخول الذي يمكن عنده بيع أداة التداول.
• الخط الأحمر السميك – مستوى السعر المتوقع الذي يمكن عنده وضع أوامر Take Profit أو إغلاق الأرباح يدويًا، إذ يُرجَّح أن حدوث مزيد من الهبوط دون هذا المستوى غير محتمل.
• مؤشر MACD. عند دخول السوق، من المهم أخذ مناطق التشبع الشرائي والتشبع البيعي في الاعتبار.

مهم. ينبغي لمتداولي Forex المبتدئين توخي قدر كبير من الحذر عند اتخاذ قرار دخول السوق. في العادة، من الأفضل تجنب دخول السوق قبل صدور البيانات الأساسية الرئيسية لتفادي التعرّض لتقلّبات حادة في أسعار الصرف. وإذا تم التداول أثناء صدور الأخبار، فيجب دائمًا استخدام أوامر إيقاف الخسارة للحد من الخسائر. فمن دون أوامر إيقاف الخسارة يمكن أن يُفقَد كامل حساب التداول بسرعة كبيرة، خاصة عند تجاهل قواعد إدارة المخاطر واستخدام أحجام صفقات كبيرة.

تذكّر أن التداول الناجح يتطلّب خطة تداول واضحة، مثل الخطة الموضحة أعلاه. أما اتخاذ قرارات تداول عشوائية استنادًا إلى ظروف السوق الآنية فهو استراتيجية خاسرة لمتداول اليوم الواحد منذ البداية.